Hovedbokbilag

Bruk av korrekt kontostreng er en betingelse for å få regnskap, budsjett og tilhørende rapporter til å gi et mest mulig korrekt bilde av det vi ønsker å måle. Felles forståelse av hensikten med de enkelte segmentene er dermed en kritisk faktor for kvaliteten på økonomistyringen ved UiO.

For: Bilagsbehandler, bilagskontrollør, godkjenner regnskap

Opprette og føre hovedbokbilag

Hovedbokbilag brukes ved behov for å gjøre

  • Omposteringer
  • Manuelle frikjøp
  • Internhandel
  • Andre type korreksjoner og føringer i hovedbok

Du oppretter hovedbokbilag i omposteringsløsningen, som du finner pÃ¥ UiOs programkiosk, og legger ved nødvendig dokumentasjon i henhold til ). Bilaget attesteres og sendes til godkjenning i Unit4 ERP.

Ompostering av inngående fakturaer med MVA-kode

OBS, ny rutine: Inngående fakturaer som har en annen MVA-kode enn 0 og 00 må omposteres av Seksjon for regnskap.

I slike tilfeller sendes utfylt underlag samt bekreftelse pÃ¥ at omposteringen er godkjent av leder med BDM til mva-toll@admin.uio.no

Husk at det er nettobeløp i NOK som skal omposteres. Nettobeløpet finner du ved å gå inn på bilaget i Unit4 og se på konteringslinjen som er bokført på konto 2400/2401. Se markert linje i eksempel:

Bildet kan inneholde: rektangel, font, parallell, antall, elektrisk blå.
 
Husk at bilaget alltid må balansere, og at det skal leveres i filformat .csv
Et eksempel på korrekt utfylt bilag kan se slik ut:
 
Bildet kan inneholde: rektangel, font, parallell, antall, merke.

Hvordan kontere

Se også

Regelverk

°¿±è±è±ôæ°ù¾±²Ô²µ

Kontakt

Brukerstøtte regnskap

Publisert 17. mars 2021 10:03 - Sist endret 27. sep. 2023 10:40
Del på e-post